- Июнда, eTurboNews бул тууралуу бирГерманиянын Lufthansa авиакомпаниясынын планы боюнча капиталды көбөйтүү планы.
- Дүң киреше 2,140 миллион еврону түзөт деп күтүлүүдө. Жаңы акцияга EUR 3.58 жазылуу баасы TERP боюнча 39.3% арзандатууга туура келет (теориялык мурунку укуктар).
- Жазылуу катышы 1: 1. Жаңы акциялар 22 -жылдын 2021 -сентябрында башталып, 5 -жылы 2021 -октябрда аякташы күтүлгөн жазылуу мезгилинде Коомдун акционерлерине сунушталууга тийиш.
Укуктар боюнча соода 22 -жылдын 2021 -сентябрында башталып, 30 -жылы 2021 -сентябрда аяктайт деп күтүлүүдө.
Бүтүм толугу менен 14 банктын синдикаты тарабынан андеррайтирленген. Мындан тышкары, BlackRock, Inc компаниясынын жетекчилиги астындагы бир катар фонддор жана эсептер жалпы суммасы 300 миллион еврого суб-андеррайтеринг келишимин түзүшкөн жана жазылуу укуктарын толугу менен ишке ашырууга милдеттенишкен.
Коомдун Аткаруучу кеңешинин бардык мүчөлөрү капиталды көбөйтүүгө катышууга жана өз акцияларына карата алынган бардык жазылуу укуктарын толугу менен жүзөгө ашырууга милдеттенме алышкан.
Капиталдын көбөйүшү Топтун өздүк позициясын бекемдөөгө багытталган. Компания таза кирешени Германия Федеративдүү Республикасынын Экономикалык Стабилдештирүү Фондунун (ESF) 1.5 миллиард евро суммасындагы Унчукпаган катышуусун кайтарууга жумшайт.
Кошумча катары, Компания 1 -жылдын аягына чейин 2021 миллиард евро өлчөмүндө Тилсиз катышууну II толугу менен төлөп берүүгө ниеттенүүдө жана ошондой эле 2021 -жылдын аягына чейин Тилсиз катышуунун I тартылбаган суммаларын жокко чыгарууну көздөп жатат.
Компаниянын уставдык капиталынын 15.94% ээлик кылган ESF, эгерде ЭСФ капиталды көбөйтүүгө жазылса, капиталды көбөйтүү аяктагандан кийин алты айдан эртерээк Компаниядагы өздүк үлүшүн ажыратууну баштоого милдеттенме алган. Бул учурда, эгерде Компания Тилсиз I жана Унчукпаган Катышууну II каалагандай кайтарып берсе, капиталды көбөйтүү жабылгандан кийин 24 айдан кечиктирилбестен бөлүштүрүү аяктайт.
Германиядагы Жаңы Акциялардын ачык сунушу Германиянын Федералдык Финансылык Көзөмөл Органы (BaFin) тарабынан бекитилген баалуу кагаздардын проспектинин негизинде гана жүргүзүлөт, жана башка, анын ичинде, жеткиликтүү болот. Lufthansa Groupтун сайты . Бекитүү 20 -жылдын 2021 -сентябрында берилиши күтүлүүдө. Германиядан тышкары эч кандай ачык сунуштоо болбойт жана проспект башка жөнгө салуу органы тарабынан бекитилбейт.
БУЛ МАКАЛАДАН ЭМНЕ АЛУУ КЕРЕК:
- The public offer of the New Shares in Germany is made exclusively through and on the basis of a securities prospectus approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), which will be made available, among other, on the website of the Lufthansa Group .
- The Company will use the net proceeds to repay the Silent Participation I of the Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (ESF) in the amount of EUR 1.
- 94% of the Company’s share capital, has undertaken to start divesting its equity interest in the Company no earlier than six months after completion of the capital increase, if the ESF subscribes to the capital increase.
